出纳

岗位职责： 1、银行存款、库存现金、票据、网银U盾管理：负责库存现金、银行存款的安全性，负责办理现金收付、网银收付，负责支票和银行账户的使用和管理；2、负责保管有关印章、银行印鉴卡片、空白收据及收回的收据存根，负责网银盾保管，负责银行承兑汇票、商业承兑汇票等银行开具的各类票据的台账登记；3、日常各项收支款管理：负责编制现金、银行日记账、资金收支使用计划表，负责收集付款审批单，核查审批手续是否完备，附件是否齐全，负责按已审批的资金使用计划表（工程款、工资、社保公积金、日常开销，借款等）进行付款；4、负责各项收入开具收据，负责打印征信报告、银行回单、银行对账单，并将整理好的单据移交给会计入账，每月月末与会计核对保证账账相符，按月与银行对账，及时编制《银行存款余额调节表》。 岗位要求： 1、掌握会计基础、财经法规、支付结算、票据管理等基础知识；2、了解现金管理、银行结算、费用报销等基本制度；3、能准确办理现金收付、银行转账、网银操作、资金结算；4、能登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；5、能进行现金盘点、银行对账、编制余额调节表；6、熟悉发票、支票、收据等票据的规范使用与保管；7、会使用财务软件（用友、金蝶等）的出纳模块优先。