基金会计

岗位职责： 1. 处理基金日常会计核算业务，记录基金投资运作账务信息；2. 核算基金净值并与托管银行核实，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；3. 按证监会及其他监管机构要求编制公募以及专户产品定期报表和其他公告，及时、准确地完成信息披露；4. 核对交易数据，计算并提供资金头寸，并按要求进行资金划拨，完成日间证券结算工作；5. 负责相关账户的开立工作：托管账户.股东帐户.期货账户及额度.银行间账户等。 岗位要求： 1. 会计、计算机、统计、金融等相关专业，本科及以上学历，2026应届毕业生；2. 熟悉企业会计准则，具备良好的会计专业基础，有基金从业资格，具备CPA资质者优先；3. 勤奋上进，品德优良，诚实肯干，具备较强的沟通协调和文字表达能力，有其他金融机构基金会计相关实习经历候选人优先。