融资项目主管/助理

岗位职责： 1. 基础业务处理：负责日常资金收支业务（现金收付、银行转账、票据兑换），同时参与销售发票开具、客户回款确认及入账工作，确保资金流与销售流数据的准确性与一致性。 2. 多岗位辅助：办理银行日常往来（账户维护、银企对账、网银操作），协助进行应收账款管理（客户月度对账、账龄分析、逾期款项提醒），全面接触会计部核心流程。 3. 账务核算：编制现金日记账、银行存款日记账及销售相关记账凭证（如应收账款确认、收入分摊、销售佣金计提），登记明细账，保证账务处理符合会计准则及公司政策。 4. 合规与核对：复核收付款单证（如报销单、合同）、销售折扣/折让/退货业务的合规性，进行相应账务调整，确保业务与财务数据一致。 5. 报表与支持：协助编制资金日报、应收账款/收入分析报表，参与月度/年度结账工作（如计提坏账准备、核对往来余额），配合审计提供基础资料。 6. 资料管理：负责会计凭证、银行票证、销售合同等资料的整理归档，完成上级交办的其他会计基础工作（如凭证装订、系统数据录入）。