基金会计

岗位职责： 1、负责公募基金、专户产品的估值核算和估值结果核对工作； 2、负责公募基金、专户产品的各类产品场内/外投资的交易结算工作； 3、负责投资交易系统清算及对账、数据维护及头寸核对； 4、负责维护各类系统参数，参与各类系统测试、优化及上线工作； 5、编制各类产品的定期报告和临时报告；提供各类业务所需的统计数据； 6、协助完成产品各类投资账户的开立、变更、注销工作； 7、部门领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、重点院校财会相关专业本科及以上学历； 2、3年以内资管行业运营、会计相关工作经验； 3、熟练使用Excel等办公软件，具备一定的数据统计分析能力。 4、具备较强的学习能力、执行能力，责任心强，工作严谨，具备良好沟通能力 5、具有基金从业资格证优先，CPA/ACCA等专业证书优先。